集团公司
财务公司2016年度财务等重大信息公告
一、重要提示
公司董事会、董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人韩珍堂、总经理郭涌、主管会计工作负责人郭涌及会计机构负责人(会计主管人员)郝玉坤声明：保证年度报告中财务报表的真实、准确、完整。
二、公司基本情况
太钢集团财务有限公司是经中国银行业监督管理委员会批准，山西省工商行政管理局登记注册，由太原钢铁（集团）有限公司、山西太钢不锈钢股份有限公司于2012年共同出资组建的一家非银行金融机构，注册资本20亿元人民币。
中文名称：太钢集团财务有限公司 简称：太钢财务公司
外文名称：Taiyuan Iron&Steel Group Finance Company Limited。缩写：TISCO Finance Co.,Ltd
法定代表人：韩珍堂
股东名称：太原钢铁（集团）有限公司，山西太钢不锈钢股份有限公司
注册地址：山西省太原市解放北路83号花园2号楼
办公地址：山西省太原市解放北路83号花园2号楼
邮政编码：030003
三、主要会计数据和财务指标
（一）报告期收入利润情况
（二）报告期资产负债情况
（三）年度审计报告意见重要部分摘要
审计意见：太钢集团财务有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了太钢集团财务有限公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。
四、发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式
五、董事、监事、高级管理人员的任职和年度报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员的任职情况
2、董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况
3、员工年均收入水平（应发数）
2016年员工平均收入水平130040 元。
六、企业控股股东及实际控制人发生变化的情况
无
七、董事会报告（重要部分摘要）
2017年度公司董事会年度工作报告共分五大部分：
第一部分，对公司2016年度全年经营情况和各项指标进行了总结和分析。
第二部分，全面、详实地总结阐述了公司董事会2016年度主要工作，主要包括董事会会议召开情况及其相关议案和报告的审议情况；股东会会议召开情况及相关议案和报告的审议情况；对董事会成员年度履职简要做出了评价。
第三部分，从“经济环境对财务公司持续盈利能力带来的挑战”、“业务快速拓展与人才储备不足矛盾带来的挑战”两方面，对公司面临的问题和挑战进行了总结和分析。
第四部分，阐述公司全面风险管理工作情况。主要从信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等方面阐述了公司面临的风险及采取的应对措施或风险处置预案。
第五部分，阐述了董事会2017年工作计划。主要包括2017年公司发展战略和主要经营目标，为实现2017年发展战略和主要经营目标采取的战略性保障措施和其它年度重点工作计划。
报告整体上全面、详实地总结分析了董事会2016年的各项工作及面临的挑战，并对2017年的主要工作做出计划和安排，同时对董事会成员的年度履职情况给予了简要评价，特别是对公司全年风险管理工作情况进行了重点强调。
八、年度内重大事件及其对企业的影响
1、重大投资（所有股权投资情况，省市重点项目投资情况）
无
2、重要人事任免（公司董事、监事、高级管理人员）
2016年4月，杨贵龙因个人原因不再担任财务公司董事职务，集团公司委派卜彦峰任财务公司董事职务。
3、重大经营决策
确定公司2017年度生产经营目标和重点工作如下：
（1）2017年度主要生产经营目标
营业收入：32478万元
利润总额：21666万元
重点费用管控目标：≤1400万元
（2）2017年度重点工作
进一步研究拓展集团产业链金融业务，延伸金融服务链条，搭建集团产业链联盟，为集团主业提供支持。
创新产品服务种类，逐步构建多元化盈利模式。
推进同业授信，拓展同业间业务合作广度和深度，拓宽主动负债资金来源。
强化业务对标，实现理念和业务创新。
强化风险管控，提升风险管理水平，促进财务公司健康发展。
强化全面预算和绩效文化，做好金融人才储备。
4、利润分配
太钢财务公司2016年度实现净利润14099万元，具体如下：
（1） 提取法定盈余公积1410万元；
（2） 提取一般风险准备金5978万元；
（3） 结余利润6711万元结转至2017年。
5、不良资产处置、核销
无
6、重大产权变动
2016年2月26日，经财务公司股东会2016年第一次会议和董事会2016年第二次会议通过，由原股东太原钢铁（集团）有限公司和山西太钢不锈钢股份有限公司按原持股比例向财务公司增资10亿元人民币，2016年7月28日完成增资，财务公司注册资本增加至20亿元人民币，金融服务能力和抗风险能力得到进一步提升。
7、金融衍生业务 无
九、财务预算执行情况
十、生产经营管理
2016年，财务公司根据宏观经济环境变化和金融监管要求，遵循“规范经营，稳健发展、专业服务”的经营方针，围绕集团公司下达的年度预算目标和重点工作要求，强化全面预算指标管理，明确责任主体，层层传递压力；强化风险管控，推进制度建设和流程优化；强化对标挖潜，坚持以创新为动力促进业务发展，积极研究新业务，推进开展集团产业链金融业务，挖掘新的效益增长点，持续提高金融服务能力，支持集团转型升级发展。2016年，财务公司实现营业收入35812万元，利润总额18601万元，经营状况良好且稳步发展。
十一、大额度资金运作情况
十二、履职待遇、业务支出
1、公司董监事、高管等领导人员公务用车配备、使用、维修情况或者车辆补贴发放情况；公司董监事、高管等领导人员通讯、差旅、国（境）外考察培训等费用的年度预算及执行情况：
2、2016年公司三公经费预算29万元，实际支出24.13万元，均控制在年度预算范围内：
3、2016年公司通讯费实际支出7.18万元，差旅费实际支出18.24万元。
