临钢公司2015年度财务等重大信息公告

 

公司董事会、董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事长彭存根、总经理李学锋、总会计师朱剑勋声明：保证年度报告中财务报表的真实、准确、完整。

 

二、公司基本情况

 

太钢集团临汾钢铁有限公司是太钢集团的控股子公司，以中厚板为主导产品，主要生产和加工不锈钢中厚板、碳钢中厚板、复合材料板等产品，拥有较强的研发和生产能力。重点产品批量进入国内外工程机械、造船、石油、化工、核电等重点领域和新兴行业。产品通过德国莱茵（TüV）和日本（JIS）认证；船用产品通过中国（CCS）、美国（ABS）、英国（LR）、德国（TüV）、法国（BV）、挪威（DNV）等6国船级社认证。其中，热轧厚钢板获“山西省标志性名牌产品”，低合金结构钢板获“全国用户满意产品”，锅炉和压力容器用钢板、不锈钢热轧钢板获全国冶金产品实物质量“金杯奖”。下属子公司为山西新临钢钢铁有限公司。

 

按照太钢集团战略部署，临钢坚持绿色发展，走低碳环保生产和可持续发展之路。近年来，根据国家淘汰落后产能政策和地方政府要求，公司先后淘汰了200万吨钢、115万吨铁和焦化等落后产能,主要污染物排放达到国家标准要求，区域环境质量明显改善。今后，临钢将按照“革旧除弊、转型升级、强化管理、改革创新”的工作思路，坚持“认真、负责，从严、从细、从实”基本工作要求不动摇，坚持“制度至高无上”管理理念不动摇，坚持科学管理、精细管理、从严管理不动摇，牢牢把握做优做强中板这一核心业务，以市场为导向，以用户为中心，以降本增效为主线，以对标管理为方法，以改革创新为动力，以加强干部职工队伍建设为保障，顺势而为，排难而进，全面改善经营绩效，努力开创转型升级和可持续发展新局面。

 

中文名称：太钢集团临汾钢铁有限公司  简称：临钢

外文名称：TAIGANG GROUP LINFEN IRON & STEEL CO.,LTD.缩写：LISCO

法定代表人：彭存根

股东名称：太原钢铁（集团）有限公司、山西省经济建设投资集团有限公司、山西省临汾钢铁公司职工合股基金会、北京集华兴业煤炭有限公司、山西省经贸投资控股集团有限公司

注册地址：山西省临汾市尧都区桥东街3号

办公地址：山西省临汾市尧都区桥东街3号

邮政编码：041000

网址：www.sxlg.com.cn

 

三、主要会计数据和财务指标

 

（一）报告期收入利润情况

                                                        

 

备注：2014年临钢公司收购由太钢不锈钢股份有限公司持有的山西新临钢钢铁有限公司51%股权，1-6月山西新临钢钢铁有限公司利润总额-18566.27万元纳入山西太钢不锈钢股份有限公司合并财务报表。

 

（二）报告期资产负债情况

                                                       

 

（三）年度审计报告意见重要部分摘要

 

审计意见：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了临钢公司2015年12月31日合并及公司的财务状况以及2015年度合并及公司的经营成果和现金流量。

 

四、发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式

 

 

五、董事、监事、高级管理人员的任职和年度报酬情况

 

1、董事、监事、高级管理人员的任职情况

 

 

2、董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况

 

 

备注：其他董监事不在本公司领取薪酬。

 

3、员工年均收入水平 

 

2015年度职工平均年收入28912元/人。

 

六、企业控股股东及实际控制人发生变化的情况

 

无

 

七、董事会报告（重要部分摘要）

 

1、2015年3月2日董事会作出决议，同意彭存根为公司董事长；聘任彭存根、沈永耀同志分别为公司规划委员会主任、副主任，韩珍堂、朱剑勋同志分别为公司预算委员会主任、副主任，景东亮同志为公司董事会秘书；聘任李学锋同志为公司总经理；聘任沈永耀同志为公司常务副总经理兼总工程师，张志杰、范海旺同志为公司副总经理，朱剑勋同志为公司总会计师；委派彭存根、李学锋、沈永耀同志担任山西新临钢钢铁有限公司第六届董事会董事，提名彭存根同志为山西新临钢钢铁有限公司第六届董事会董事长，任命张继忠同志为山西新临钢钢铁有限公司监事；会议同意公司设立以房地产开发为主要经营范围的全资子公司，主要用于处置临钢机械厂土地。股东会作出决议：同意同意彭存根、韩珍堂、李学锋、蒋长虹、张晓东、王巧萍、孙铁忠、李富玉、段金生为公司第六届董事会董事；同意张平文、耿琳、渠峰、张继忠、宗广州、许青峰、李彤为公司第六届监事会监事。

 

2、2015年3月20日董事会、股东会分别作出决议，同意对《公司章程》第三章第十二条“公司经营范围”进行修订；同意变更公司营业执照上的营业期限。此议案将提交公司股东会审议批准。

 

3、2015年5月6日董事会作出决议，同意对临钢公司9台内燃机车、29台渣罐车及7台配渣罐车用的电动机，新临钢公司石灰窑系统部分设备设施、石灰制粉生产线设备设施和10台渣罐车进行处置。

 

4、2015年7月27日董事会作出决议，同意设立全资子公司“临汾临飞房地产开发有限公司”；同意批准《临汾临飞房地产开发有限公司章程》。

 

5、2015年10月30日董事会作出决议，同意解聘范海旺同志副总经理职务。

 

6、2015年11月6日股东会作出决议，同意刘亚杰为公司董事、李志强为公司监事，李富玉不再担任公司董事，宗广州不再担任公司监事。

 

7、2015年11月23日董事会作出决议，同意对中临钢材深加工有限责任公司进行清算关闭。

 

八、年度内重大事件及其对企业的影响

 

重要人事任免

 

 

九、财务预算执行情况

 

 

十、生产经营管理

 

（一）主要产品产量、销量完成情况

 

 

（二）生产经营情况

 

持续深入开展降本增效工作。通过优化品种结构，提高经济技术指标，加强费用管控等措施。多渠道分流安置人员，降低人工成本。优化生产运行方式，减少固定成本。加速处置闲置资产，严控非生产性费用。

 

做优做强中板。公司坚持走质量品种效益型道路，强化质量过程控制，狠抓服务交期，把中厚板品种定位为“技术含量高、生产难度大、其他企业不愿生产或生产不了的高利润特钢品种和重要工程用钢”。优化品种结构，开发生产了不锈钢、来料加工、碳钢3大类21个品种、23个牌号的新产品，中板品种率达到71.07%，同比提高20.01个百分点。

 

关停落后和亏损工序。1月下旬，二峰山铁矿停产。随后，在安全引入市煤气、保证中板可以正常生产的情况下，分别于4月28日、5月20日先后安全关停炼铁和焦化工序。

存在的主要困难和问题：一是资金困难形势加剧。受钢铁产能过剩、中厚板产品价格大幅下滑等多种因素影响，临钢持续亏损，资产负债率很高。目前，银行已停止向临钢融资，临钢的贷款全部由太钢集团委贷，资金周转异常艰难。二是淘汰落后工序后，富余人员分流安置压力很大，等。

 

十一、大额度资金运作情况

 

无

 

十二、履职待遇、业务支出

 

1、公司董监事、高管等领导人员公务用车配备、使用情况：

 

2015年，公司对公务用车实行集中统一管理，公司董事、监事和高级管理人员用车严格执行《公司公车管理办法》。

2、公司董监事、高管等领导人员通讯、业务接待、差旅、国（境）外考察培训等费用的年度预算及执行情况：

 

 

说明：2015年度公司董事、监事和高级管理人员没有因公出国（境）。

 

3、公司三公经费年度预算及执行情况：

 

 

4、公司通讯、差旅等费用的执行情况：

 

2015年度通讯费27.9万元，差旅费166.56万元。