太钢万邦公司2015年度财务等重大信息公告

 

公司董事会、董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人总经理王高峰、主管会计工作负责人刘建平及会计机构负责人(会计主管人员)刘建平声明：保证年度报告中财务报表的真实、准确、完整。

 

二、公司基本情况

 

公司成立于2011年3月，注册资本45135万元人民币，由两名股东出资：太原钢铁（集团）有限公司出资23018.85万元，占注册资本的51%；山西陆矿工贸有限公司出资22116.15万元，占注册资本的49%。目前项目已全线建成投产，截至2015年底员工人数为412人。

 

公司主要经营范围：铬铁及其他相关铁合金材料的技术研发、生产和销售；相关技术输出；原料、燃气及相关副产品的生产及销售，进出口业务。

 

公司主要设施：

 

1、一条生产规模为70万t/年铬矿粉小球焙烧生产线（SBS）,主要设备包括：球磨机、陶瓷脱水器、滚筒造球机、铬矿粉小球钢带焙烧炉等。

 

2、两台带预热竖炉的75MVA全封闭交流矿热炉（配套煤气回收系统）。

 

3、公辅设施指与生产设施直接配套的辅助设施，主要有：原料场、供配电设施、给排水设施、通风除尘设施、燃气设施、煤气发电设施、铬铁产品处理设施、炉渣金属回收设施、检化验设施、电讯设施等。

 

中文名称：山西太钢万邦炉料有限公司   简称：太钢万邦

外文名称：SHANXI TAIGANG WANBANG FURNACE CHARGE CO.,LTD.

法定代表人：张璟

股东名称：太原钢铁（集团）有限公司、山西陆矿工贸有限公司

注册地址：山西省晋中市榆次区修文工业园区电厂路

办公地址：山西省晋中市榆次区修文工业园区电厂路，邮政编码：030600

 

三、主要会计数据和财务指标

 

（一）报告期收入利润情况

 

 

（二）报告期资产负债情况

 

 

（三）年度审计报告意见重要部分摘要

 

审计意见：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。

 

四、发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式

 

公司股东为太原钢铁（集团）有限公司（简称：太钢集团）和山西陆矿工贸有限公司（简称山西陆矿）。太钢集团于2013年10月31日共出资贰亿叁仟零壹拾捌万捌仟伍佰元整（23018.85万元），占注册资本的51%，以现金方式出资；山西陆矿于2014年12月18日共出资贰亿贰仟壹佰壹拾陆万壹仟伍佰元整（22116.15万元），占注册资本的49%，以现金和土地方式出资。

 

五、董事、监事、高级管理人员的任职和年度报酬情况

 

1、董事、监事、高级管理人员的任职情况

 

 

2、董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况

 

 

公司董事长张璟、董事张晓东均不在我公司领取薪酬，董事兼总经理王高峰于2015年1月在我公司任职，财务总监刘建平于2015年5月在我公司任职。

 

3、员工年均收入水平

 

2015年员工年平均收入为59998元。

 

六、企业控股股东及实际控制人发生变化的情况

 

无。

 

七、董事会报告（重要部分摘要）

 

1、太钢万邦董发[2015]1号

 

内容：公司董事会选举通过张璟为公司董事长，并担任公司法定代表人。免去王高峰的董事长兼法定代表人职务。解聘吴连生总经理职务，聘任王高峰担任总经理。

 

2、太钢万邦董发[2015]3号

 

内容：同意2015年第一季度信息公开内容，向太钢集团报送，并按照相关规定进行公开。

 

3、太钢万邦董发[2015]4号

 

内容：同意解聘石磊财务总监职务，聘任刘建平为公司财务总监。

 

4、太钢万邦董发[2015]6号

 

内容：同意采取订单融资方式在太钢集团财务公司融资，融资额度控制在5000万元内，并按照相关程序办理。

 

八、年度内重大事件及其对企业的影响

 

1、无重大投资

 

2、重要人事任免（公司董事、监事、高级管理人员）

 

 

3、重大经营决策

 

1．通过公司2014年度决算和2015年度预算。

 

2．通过公司2015年度经济责任制大纲。

 

3．通过公司高管薪酬的议案。

 

4．通过开展融资租赁业务的议案。

 

5、通过冶炼作业区负责的浇铸跨作业内容划归成品作业区，包括铁水包准备、扒渣、地坑浇铸和铸铁机浇铸等作业。成品作业区化验室业务整体划归生产运营部。

 

6、通过变更30万吨铬铁项目功能测试指标的议案。

 

4、利润分配

 

无

 

九、财务预算执行情况

 

 

十、履职待遇、业务支出

 

1、公司董监事、高管等领导人员通讯、差旅、国（境）外考察培训等费用的年度预算及执行情况：

 

 

2、公司三公经费（公务用车、公务招待、因公出国）的年度预算及执行情况：

 

因公出国预算4万，实际支出4.31万元；

 

公务用车预算31万，实际支出41.69万元；

 

公务招待预算为23万元，实际支出22.71万元