太钢万邦公司2016年度财务等重大信息公告

一、重要提示

公司董事会、董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王高峰、总经理王高峰、主管会计工作负责人刘建平及会计机构负责人(会计主管人员)刘建平声明：保证年度报告中财务报表的真实、准确、完整。

二、公司基本情况

公司成立于2011年3月，注册资本45135万元人民币，由两名股东出资：太原钢铁（集团）有限公司出资23018.85万元，占注册资本的51%；山西陆矿工贸有限公司出资22116.15万元，占注册资本的49%。目前项目已全线建成投产，截至2016年底员工人数为425人。
公司主要经营范围：铬铁及其他相关铁合金材料的技术研发、生产和销售；相关技术输出；原料、燃气及相关副产品的生产及销售，进出口业务。

公司主要设施：
1、一条生产规模为70万t/年铬矿粉小球焙烧生产线（SBS）,主要设备包括：球磨机、陶瓷脱水器、滚筒造球机、铬矿粉小球钢带焙烧炉等。
2、两台带预热竖炉的75MVA全封闭交流矿热炉（配套煤气回收系统）。
3、公辅设施指与生产设施直接配套的辅助设施，主要有：原料场、供配电设施、给排水设施、通风除尘设施、燃气设施、煤气发电设施、铬铁产品处理设施、炉渣金属回收设施、检化验设施、电讯设施等。

中文名称：山西太钢万邦炉料有限公司   简称：太钢万邦
外文名称：SHANXI TAIGANG WANBANG FURNACE CHARGE CO.,LTD.
法定代表人：张璟
股东名称：太原钢铁（集团）有限公司、山西陆矿工贸有限公司
注册地址：山西省晋中市榆次区修文工业园区电厂路
办公地址：山西省晋中市榆次区修文工业园区电厂路，邮政编码：030600

三、主要会计数据和财务指标

（一）报告期收入利润情况

（二）报告期资产负债情况

（三）年度审计报告意见重要部分摘要

审计意见：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了太钢万邦2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

四、发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式

公司股东为太原钢铁（集团）有限公司（简称：太钢集团）和山西陆矿工贸有限公司（简称：山西陆矿）。太钢集团于2013年10月31日共出资贰亿叁仟零壹拾捌万捌仟伍佰元整（23018.85万元），占注册资本的51%，以现金方式出资；山西陆矿于2014年12月18日共出资贰亿贰仟壹佰壹拾陆万壹仟伍佰元整（22116.15万元），占注册资本的49%，以现金和土地方式出资。

五、董事、监事、高级管理人员的任职和年度报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员的任职情况

2、董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况

公司董事长张璟、董事张晓东均不在我公司领取薪酬，财务总监刘建平从2015年5月开始我公司任职。

3、员工年均收入水平

2016年员工年平均收入为55310元。

六、企业控股股东及实际控制人发生变化的情况   无

七、董事会报告（重要部分摘要）

1、关于公司董事会议事规则议案准备情况说明

根据集团公司文件《关于下发〖太钢党委落实党风廉政建设主体责任工作分解〗的通知》的要求，各子公司应建立明确的章程和议事规则，为此我们制定了《山西太钢万邦炉料有限公司董事会议事规则》，现拟通过本次董事会会议审议。

2、关于焙烧系统、冶炼矿热炉系统外方工艺性能验收测试结果议案准备情况说明

2015年11月19日—11月25日，奥图泰、太钢万邦制定了详细的测试方案，并按照合同进行了72小时的连续工艺性能测试，除电耗指标2994.2Kwh超出目标值2800Kwh外，其余指标的实际测试结果全部达到目标值要求。

针对电耗指标超标双方进行了深入交流，我们提出了焙烧系统、冶炼矿热炉系统外方工艺性能验收测试结果意见，现拟通过本次董事会会议审议。

八、年度内重大事件及其对企业的影响

1、重要人事任免（公司董事、监事、高级管理人员）

无

2、重大经营决策

(1)会议通过2015年度决算报告、2016年预算报告、2016年经济责任制大纲、2016年工效挂钩方案。
(2)会议通过董事会议事规则、热炉系统外方工艺性能验收测试结果、偿还万邦工贸公司借款、聘任董事会秘书。
(3)会议通过公司副职2015年绩效薪酬兑现结果。

4、利润分配

本年度未进行利润分配。

九、财务预算执行情况

十、履职待遇、业务支出

1、公司董监事、高管等领导人员通讯、差旅、国（境）外考察培训等费用的年度预算及执行情况：

2、公司三公经费（公务用车、公务招待、因公出国）的年度预算及执行情况：