香港公司2015年度财务等重大信息公告

 

公司董事会、董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人韩珍堂、总经理王治海、会计机构负责人赵国志声明：保证年度报告中财务报表的真实、准确、完整。

 

二、公司基本情况

 

香港公司是太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“公司”）和太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）于1997年1月共同出资设立的有限责任公司，注册资本金24784万美元。其中公司出资21813万美元、占比88%；国贸公司出资2971万美元、占比12%。注册地址为香港金钟道89号力宝中心一座2601室，董事长韩珍堂，经理王治海。

 

香港公司主要经营进出口业务，出口山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“不锈股份”）不锈钢产品，进口不锈股份所需镍、高碳铬铁、铁矿等原料和工艺纸、备件等。

 

香港公司下属子公司包括太钢（天津）融资租赁有限公司、太钢(天津)商业保理有限公司。

 

中文名称：太钢进出口（香港）有限公司  简称：香港公司

外文名称：TISCO TRADING （H.K.） LIMITED

股东名称：太原钢铁（集团）有限公司、太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司

注册地址：香港金钟道89号力宝中心一座2601室

办公地址：香港金钟道89号力宝中心一座2601室

网址：www.tisco.com.cn

 

三、主要会计数据和财务指标

 

（一）报告期收入利润情况

 

 

（二）报告期资产负债情况

 

 

（三）年度审计报告意见重要部分摘要

 

审计意见：财务报表在所有重大方面按照香港当地会计准则的规定编制，公允反映了太钢香港公司2015年12月31日的合并财务状况以及2015年度的合并经营成果和合并现金流量。

 

四、发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式

 

1997年山西太钢进出口公司、太原钢铁（集团）有限公司分别以现金5万港币出资设立太钢进出口（香港）有限公司。

 

1999年出资人山西太钢进出口公司变更为太原钢铁(集团）国际经济贸易有限公司；太原钢铁(集团）国际经济贸易有限公司、太原钢铁（集团）有限公司分别以现金向太钢进出口（香港）有限公司增资395万港币和95万港币。

 

2004年太原钢铁(集团）国际经济贸易有限公司以现金向太钢进出口（香港）有限公司增资23173.8万港币。

 

2012年太原钢铁（集团）有限公司以现金向太钢进出口（香港）有限公司增资52736.04万港币。

 

2014年太原钢铁（集团）有限公司以现金向太钢进出口（香港）有限公司增资116289万港币。

 

五、董事、监事、高级管理人员的任职和年度报酬情况

 

1、董事、监事、高级管理人员的任职情况

 

 

2、董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况

 

 

备注：其他董、监事不在本公司领取薪酬。

 

3、员工年均收入水平

 

2015年员工平均收入13.02万元人民币。

 

六、履职待遇、业务支出

 

1、太钢香港公司董监事、高管等领导人员公务用车配备、使用、维修情况或者车辆补贴发放情况：

 

太钢香港公司董事、高管2015年未配备公务用车，未发生使用、维修费用；太钢香港公司未向董事、高管发放车辆补贴。

 

2、太钢香港公司董事、高管等领导人员通讯、差旅、国（境）外考察培训等费用的年度预算及执行情况：

 

 

备注：太钢香港公司因公出国（境）费用不包括来往中国内地与香港的费用。

 

3、太钢香港公司三公经费（公务用车、公务招待、因公出国）的年度预算及执行情况：

 

 

4、太钢香港公司实际支出通讯费14.70万元、差旅费29.83万元。

 

七、企业控股股东及实际控制人未发生变化

 

八、董事会报告（重要部分摘要）

 

1、2015年第一次董事会会议：通过了香港公司《关于2014年总经理工作的报告》、《关于2014年财务决算的议案》、《关于2015年全面预算方案的议案》、《关于2014年利润分配方案的议案》。

 

2、2015年第第二次临时会议决议：同意上报香港公司2015年第1季度信息公开内容。

 

3、2015年第第三次临时会议决议：同意上报香港公司2014年度信息公开内容。

 

4、2015年第第四次临时会议决议：同意上报香港公司2015年中期信息公开内容。

 

5、2015年第第五次临时会议决议：同意上报香港公司2015年第3季度信息公开内容。

 

6、2015年第第六次临时会议决议：审议通过参股公司-中国铌业投资控股有限公司关于贷款置换的相关内容。

 

九、年度内重大事件及其对企业的影响

 

1、重大投资

 

无

 

2、重要人事任免

 

无

 

3、重大经营决策

 

无 

 

4、利润分配

 

本年度未进行利润分配。

 

5、不良资产处置、核销

 

无

 

6、重大产权变动

 

无

 

7、金融衍生业务

 

2015年，香港公司下属子公司太钢（天津）融资租赁有限公司为规避外币借款的汇率风险，采用外汇远期合约方式对部分外币借款进行了汇率锁定，以2015年12月31日汇率确认衍生金融资产1283.9万元。

 

十、财务预算执行情况

 

 

十一、大额度资金运作情况