香港公司2016年度财务等重大信息公告

一、 重要提示

公司董事会、董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人韩珍堂、经理王治海、会计机构负责人赵国志声明：保证年度报告中财务报表的真实、准确、完整。

二、公司基本情况

香港公司是太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“公司”）和太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）于1997年1月共同出资设立的有限责任公司，注册资本金24784万美元。其中公司出资21813万美元、占比88%；国贸公司出资2971万美元、占比12%。注册地址为香港金钟道89号力宝中心一座2601室，董事长韩珍堂，经理王治海。

香港公司主要经营进出口业务，出口山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“不锈股份”）不锈钢产品，进口不锈股份所需镍、高碳铬铁、铁矿等原料和工艺纸、备件等。

香港公司下属子公司包括太钢（天津）融资租赁有限公司、太钢(天津)商业保理有限公司。
   
中文名称：太钢进出口（香港）有限公司  简称：香港公司
外文名称：TISCO TRADING （H.K.） LIMITED
股东名称：太原钢铁（集团）有限公司、太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司
注册地址：香港金钟道89号力宝中心一座2601室
办公地址：香港金钟道89号力宝中心一座2601室
网址：www.tisco.com.cn

三、主要会计数据和财务指标

（一）报告期收入利润情况（合并）
 

（二）报告期资产负债情况（合并）

（三）年度审计报告意见重要部分摘要（合并）

审计意见：财务报表在所有重大方面按照香港当地会计准则的规定编制，公允反映了香港公司2016年12月31日的合并财务状况以及2016年度的合并经营成果和合并现金流量。

四、发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式
1997年山西太钢进出口公司、太原钢铁（集团）有限公司分别以现金5万港币出资设立太钢进出口（香港）有限公司。

1999年出资人山西太钢进出口公司变更为太原钢铁(集团）国际经济贸易有限公司；太原钢铁(集团）国际经济贸易有限公司、太原钢铁（集团）有限公司分别以现金向太钢进出口（香港）有限公司增资395万港币和95万港币。

2004年太原钢铁(集团）国际经济贸易有限公司以现金向太钢进出口（香港）有限公司增资23173.8万港币。

2012年太原钢铁（集团）有限公司以现金向太钢进出口（香港）有限公司增资52736.04万港币。

2014年太原钢铁（集团）有限公司以现金向太钢进出口（香港）有限公司增资116289万港币。

五、董事、监事、高级管理人员的任职和年度报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员的任职情况

2、董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况

3、员工年均收入水平（合并）

2016年员工平均收入14.02万元人民币。

六、履职待遇、业务支出

1、香港公司董监事、高管等领导人员公务用车配备、使用、维修情况或者车辆补贴发放情况：

香港公司董事、高管2016年未配备公务用车，未发生使用、维修费用；香港公司未向董事、高管发放车辆补贴。

2、香港公司董事、高管等领导人员通讯、差旅、国（境）外考察培训等费用的年度预算及执行情况：

3、香港公司三公经费（公务用车、公务招待、因公出国）的年度预算及执行情况（合并）：

4、香港公司实际支出通讯费10.54万元、差旅费27.82万元（合并）。

七、企业控股股东及实际控制人未发生变化

八、董事会报告（重要部分摘要）

（一）审议通过了香港公司《关于2015年总经理工作的报告》、《关于2015年财务决算的议案》、《关于2016年全面预算方案的议案》、《关于2015年利润分配方案的议案》。

（二）董事会认为，2015年，香港公司在太钢集团的领导下，积极应对不利的外部市场环境，攻坚克难，发挥境外投、融资平台的职能，全面规避了经营风险。

（三）董事会要求，2016年香港公司应贯彻集团公司全面预算要求，全力应对当前严峻的市场形势，发挥公司海外投融资平台优势，降低融资成本，控制经营风险，为把集团公司建设成全球最具竞争力的不锈钢企业、世界著名的大型企业集团的战略目标作贡献。

九、年度内重大事件及其对企业的影响

1、重大投资        无

2、重要人事任免

2016年3月，经香港公司董事会研究，决定解聘谷国强同志本公司财务负责人的职务，聘任赵国志同志为本公司财务负责人。

3、重大经营决策

2016年1月28日董事会会议通过了香港公司向中国银行新加坡分行申请授信的议案。

2016年4月15日董事会会议同意上报香港公司2016年第一季度信息公开内容。

2016年4月28日董事会会议同意上报香港公司2015年度信息公开内容。

2016年4月30日董事会会议审议通过了《关于2015年总经理工作的报告》、《关于2015年财务决算的议案》、《关于2016年全面预算方案的议案》、《关于2015年利润分配方案的议案》。

2016年7月20日董事会会议同意上报香港公司2016年中期信息公开内容。

2016年8月3日董事会会议通过了中国建设银行香港分行給予香港公司供应链融资的授信协议。

2016年9月21日董事会会议同意向中国银行香港有限公司申请银行授信。

2016年9月27日董事会会议同意向中国建设银行亚洲分行申请5000万美元借款。

2016年10月20日董事会会议同意上报香港公司2016年3季度信息公开内容。

2016年10月26日董事会会议同意向中国建设银行亚洲分行申请4850万欧元借款。

4、利润分配

本年度未进行利润分配。

5、金融衍生业务

2016年，香港公司下属子公司太钢（天津）融资租赁有限公司为规避外币借款的汇率风险，采用外汇远期合约方式对部分外币借款进行了汇率锁定，以2016年12月31日汇率确认衍生金融资产8574.9万元；太钢（天津）商业保理有限公司为规避外币借款的汇率风险，采用外汇远期合约方式对部分外币借款进行了汇率锁定，以2016年12月31日汇率确认衍生金融负债593.88万元。

十、财务预算执行情况（合并）

十一、大额度资金运作情况