国贸公司2016年度财务等重大信息公告

一、重要提示

公司董事会、董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、总经理张国庆及会计机构负责人(会计主管人员)王志斌声明：保证年度报告中财务报表的真实、准确、完整。

二、公司基本情况

太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司是太原钢铁（集团）有限公司于1986年全资设立的专业贸易公司。为进一步扩大贸易业务，提升竞争力，经批准，太钢国贸公司变更为中外合资企业。

公司主要从事冶金原辅料、设备、备件、技术及钢材产品的进出口、转口贸易及国内贸易，承办进出口贸易的国际货运代理业务；拥有国际招标和中央投资项目招标代理资质，对外开展相应的招标业务；是海关总署评定的AEO高级认证企业；是山西省首批外贸综合服务企业培育对象。

公司本部设立有综合部、经营管理部、财务室（集团公司计财部派驻）、招标及设备贸易部、原料贸易部、储运部等六个部门，在中国香港、欧洲、美国等地设有子公司，构建起了国际营销网络。

中文名称：太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司  简称：太钢国贸公司
外文名称：Taigang Group International Trade Co., Ltd.
法定代表人：高祥明
股东名称：太原钢铁（集团）有限公司（持股51%），太钢进出口（香港）有限公司（持股49%）
注册地址：山西省太原市尖草坪2号
办公地址：山西省太原市尖草坪2号
邮政编码：030003
网址：http://tggm.tisco.com.cn

三、主要会计数据和财务指标

（一）报告期收入利润情况

（二）报告期资产负债情况

（三）年度审计报告意见重要部分摘要

审计意见：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司2016年12月31日合并及公司的财务状况以及2016年度合并及公司的经营成果和现金流量。

四、发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式

发起人太原钢铁（集团）有限公司，认缴出资额76500万元人民币，出资时间为2014年10月9日，出资方式为货币。

发起人太钢进出口（香港）有限公司，认缴出资额73500万元人民币，出资时间为2015年6月18日，出资方式为货币。

五、董事、监事、高级管理人员的任职和年度报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员的任职情况

2、董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况

3、员工年均收入水平

2016年员工平均收入118656.78元。

六、履职待遇、业务支出

1、公司董事、监事、高管等领导人员公务用车配备、通讯、差旅、国（境）外考察培训等费用情况：

2、2016年公司三公经费，2016年实际支出公务用车30.51万元、公务招待7.31万元、因公出国0.29万元。

3、2016年公司实际支出通讯费27.51万元、差旅费63.65万元。

七、企业控股股东及实际控制人发生变化的情况

无

八、董事会报告（重要部分摘要）

（一）同意太钢国贸公司“2015年度经理工作报告”。会议同意国贸公司“2016年全面预算（草案）”，以及国贸公司2016年经营目标；同意国贸公司“2015年预算完成及决算情况”，对2015年利润不进行股东分配，用于弥补以前年度亏损。

（二）董事会认为，2015年面对前所未有的困难，国贸公司经理层围绕董事会确定的奋斗目标，在全球贸易萎缩和贸易风险急剧增加的经营环境中经受住了严峻考验，完成了全年预算。董事会对经理层2015年工作取得的成绩给予充分肯定。

董事会指出，在经济新常态下，内外部市场形势严峻，2016年集团公司面临有史以来最大的困难和压力，国贸公司要认清形势，切实增强紧迫感和责任感，要进一步增强干部动力，激发员工活力，在严控风险的前提下，狠抓市场开发，创新贸易模式，攻坚克难，尽责至善，全面提升国际化竞争能力。

（三）董事会要求，国贸公司要紧紧围绕集团公司发展战略，坚定“四个自信”，努力做强做优贸易业务，进一步优化贸易结构，创新经营理念，拓展业务范围，扩大增效型贸易规模，提高贸易收入和盈利水平，将贸易板块发展成为集团公司的支柱产业，切实做好今年的各项工作，确保本年度预算任务的圆满完成。

九、年度内重大事件及其对企业的影响

2016年4月，为强化“三重一大”决策制度的监督考核，国贸公司下发了《太钢国贸公司“三重一大”决策程序监督检查制度》，明确了监督检查责任主体、监督检查内容、具体工作机制和责任考核规定4个方面的监督事项。

2016年8月10日，获得太原海关颁发的AEO高级认证企业证书。

2016年11月24日，被山西省省商务厅等八部委认定为山西省外贸综合服务企业培育对象，已公示。

2016年12月，国贸公司制定了《太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司董事会议事规则》，并通过董事会决议批准，明确规定了董事会议事范围、议事方式、议案产生程序、会议通知、会议召开、会议出席、会议表决、决议执行和会议档案等9个方面的管理事项。

此外，为更好落实公司“三重一大”决策制度，境外公司也分别建立了本公司《“三重一大”决策制度实施办法》。同时，2016年国贸公司根据各境外子公司驻在国法律规定，组织系统梳理境外公司章程，进一步完善子公司法人治理结构。

1、重要人事任免（公司董事、监事、高级管理人员）

无

2、重大经营决策

2016年4月18日，董事会决议【编号：钢国贸董[2016]4号】批准国贸公司“2016年全面预算（草案）”、“2015年预算完成及决算情况”，同意对2015年利润不进行股东分配，用于弥补以前年度亏损。2016年全面预算中体现了年度融资计划。

2016年12月12日，董事会决议【编号：钢国贸董[2016]14号】同意并通过《太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司董事会议事规则》。

另外，董事会2015年为国贸公司获取银行授信签发3次董事会决议；对国贸公司信息公开签发决议4次；对国贸公司开立银行保函签发董事会决议3次。

3、利润分配

本年度未进行利润分配。

十、财务预算执行情况

十一、大额度资金运作情况

无