保险代理公司2015年度财务等重大信息公告

一、重要提示

公司董事会、董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人张晓东、总经理张建斌、主管会计工

作负责人郎玉刚及会计机构负责人(会计主管人员)郎玉刚声明：保证年度报告中财务报表的真实、准确、完整。

二、公司基本情况

太钢代理是于2003年08月21日经中国保险监督管理委员会批准设立的专业保险代理机构。注册资本：人民币500万元。

设置有业务管理和综合管理两个管理部门，下设代县分公司和临汾分公司两个分公司，现有员工8人（其中临汾分公司兼职4人）。

业务范围：在山西省行政辖区内代理销售保险产品；代理收取保险费；代理相关保险业务的损失勘查和理赔；中国保监会批准的其他业务。
中文名称：山西太钢保险代理有限公司  简称：太钢代理
法定代表人：张晓东
股东名称：太原钢铁（集团）有限公司、太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司
注册地址：山西省太原市解放北路88号
办公地址：山西省太原市解放北路83号，邮政编码：030003。
 
三、主要会计数据和财务指标

（一）报告期收入利润情况

（二）报告期资产负债情况

（三）年度审计报告意见重要部分摘要

审计意见：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了太钢代理2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。

四、发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式

五、董事、监事、高级管理人员的任职和年度报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员的任职情况

2、董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况

备注：其他董事、监事不在本公司领取薪酬。

3、员工年均收入水平

2015年员工平均收入水平88338元/人。

六、企业控股股东及实际控制人发生变化的情况

无

七、董事会报告（重要部分摘要）

董事会要求全体职工要认清形势，转变观念，万众一心，攻坚克难，打赢生存保卫战，全速构建新常态下的竞争力，实现公司的可持续发展。要求经理层按照《太原钢铁（集团）有限公司责任状》，传

递压力，激励员工担当责任，落实好各项工作，努力实现预算目标。

八、年度内重大事件及其对企业的影响

1、重大投资（所有股权投资情况，省市重点项目投资情况）

无。

2、重要人事任免（公司董事、监事、高级管理人员）

无

3、无重大经营决策

无。

4、利润分配

2015年度实现净利润771129.81元，扣除临汾分公司2015年度实现的净利润6528.42元后，依据公司章程规定，按照764601.39元10%的比例提取法定盈余公积76460.14元，可供投资者分配的利润为

688141.25元。

临汾分公司设立起至2015年12月31日累计实现利润96478.24元，根据太钢集团审计部经营审计建议，太钢集团计财部《关于保险代理公司临汾分公司进行利润分配的报告》批示，将累计实现利润

96478.24元，由太钢代理汇总后按照股东比例进行分配。依据公司章程规定，按照96478.24元的10%比例提取法定盈余公积9647.82元，可供投资者分配的利润为86830.42元。

根据计财部“关于2015年度太钢集团财务决算工作安排的通知”文件精神，按照股东的出资比例全部分配，其中分配给太原钢铁（集团）有限公司619977.34元，分配给太原钢铁（集团）国际经济贸易有

限公司154994.33元。

5、不良资产处置、核销：

无

6、重大产权变动：

无

7、金融衍生业务：

无

九、财务预算执行情况

十、履职待遇、业务支出

1、太钢代理董监事、高管等领导人员公务用车配备情况：

无

2、太钢代理董监事、高管等领导人员通讯、差旅、国（境）外考察培训等费用的年度预算及执行情况：

无

3、太钢代理三公经费（公务用车、公务招待、因公出国）的年度预算及执行情况：

公务招待费，预算20000元，实际17841.7元；其它，无支出。

4、太钢代理通讯费和差旅费情况：

邮电费发生6213.16元，是固定电话费和网络费。

差旅费，发生13428.81元。

十一、大额资金支付情况

无