投资公司2015年度财务等重大信息公告

 

公司董事会、董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人韩珍堂、总经理阎建明、主管会计工作负责人阎建明及会计机构负责人(会计主管人员) 张惠琴声明：保证年度报告中财务报表的真实、准确、完整。

 

二、公司基本情况

 

山西太钢投资有限公司（以下简称“本公司”） 前身系1998年7月16日经山西省工商行政管理局注册登记并领取企业法人营业执照的太原钢铁（集团）原料贸易有限公司，于2008年9月对原料贸易有限公司名称、法定代表人、经营范围、股东等事项进行了变更。变更后本公司由山西太钢不锈钢股份有限公司的全资子公司变为太原钢铁（集团）有限公司的全资子公司。注册资本：壹拾亿元整，本公司母公司为太原钢铁（集团）有限公司。本公司的基本组织架构：本公司设立股东会、董事会和监事会，下设证券投资研究部、实业投资部、风险控制部、办公室。

 

本公司下设壹个子公司：山西太钢创业投资有限公司，持股比例为100%，表决权比例为100%。

 

本公司原控股子公司山西晋非投资有限公司已于2015年1月份经山西省人民政府和山西省国资委批准无偿划转至山西省投资集团有限公司。上期金额为合并山西晋非投资有限公司报表后金额。

 

中文名称：山西太钢投资有限公司 简称：太钢投资公司

外文名称：SHANXI TAIGANG INVESTMENT CO.,LTD.

法定代表人：韩珍堂

股东名称：太原钢铁（集团）有限公司

注册地址：山西太原市桃园北路72号铭鼎国际17层

办公地址：山西太原市桃园北路72号铭鼎国际17层

网址：www.tisco.com.cn

 

三、主要会计数据和财务指标

 

（一）报告期收入利润情况

 

 

（二）报告期资产负债情况

                                                     

 

（三）年度审计报告意见重要部分摘要

 

审计意见：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山西太钢投资有限公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。

 

四、发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式

            

 

五、董事、监事、高级管理人员的任职和年度报酬情况

 

1、董事、监事、高级管理人员的任职情况

 

 

2、董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况

 

 

3、员工年均收入水平

 

2015年员工平均收入35万元。

 

六、履职待遇、业务支出

 

1、公司董监事、高管等领导人员公务用车配备、通讯、差旅、国（境）外考察培训等费用情况：

 

 

2、投资公司三公经费（公务用车、公务招待、因公出国）的年度预算及执行情况：

 

 

3、投资公司通讯、差旅等费用的执行情况：

 

 

七、企业控股股东及实际控制人未发生变化

 

八、董事会报告

 

公司董事会2015年年度工作报告主要包括以下内容：

 

（一）对公司2015年度工作报告进行了总结、分析。

 

（二）对董事会2015年开展的主要工作进行了总结，主要包括董事会会议召开情况、形成决议情况，召集股东会情况及董事会成员年度履职情况；2015年度证券投资业务审议； 2015年重大业务拓展、重大实业投资活动等决策性工作及执行情况。

 

（三）结合当前的宏观经济形势及公司业务运营和风险管理状况，重点对公司2015年全面风险管理工作进行了总结、分析，并结合风险管理要求，对主要风险或重点风险的防范和处置提出具体指导性意见，以便有效应对或化解风险。

 

（四）对公司2016年公司发展思路和重点工作做出安排。主要包括2016年公司发展战略和主要经营目标，为实现2016年发展战略和主要经营目标采取的战略性保障措施和其它年度重点工作计划。

 

九、年度内重大事件及其对企业的影响

 

1、重大投资

 

PE业务预算1个，实际完成2个：

 

（1）科泰微技术有限公司（通过晋鲁投资参股）完成投资2800万元；

 

（2）佛山利迅达机器人系统有限公司，完成首期投资1000万元。

 

2、利润分配

本公司2015年度经审计实现净利润69,380,475.55元，提取10%法定盈余公积6,938,047.56元，2015年末可供股东分配的利润为62,442,427.99元。本公司拟将年末可供股东分配的利润按100%的比例向股东太原钢铁（集团）有限公司分配现金红利62,442,427.99元。

 

十、财务预算执行情况

 

 

十一、大额资金支付情况

 

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