投资公司2016年度财务等重大信息公告

一、重要提示

公司董事会、董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人韩珍堂、总经理张国庆、会计机构负责人(会计主管人员) 张惠琴声明：保证年度报告中财务报表的真实、准确、完整。

二、公司基本情况

山西太钢投资有限公司（以下简称 “本公司”） 前身系1998年7月16日经山西省工商行政管理局注册登记并领取企业法人营业执照的太原钢铁（集团）原料贸易有限公司，于2008年9月对原料贸易有限公司名称、法定代表人、经营范围、股东等事项进行了变更。变更后本公司由山西太钢不锈钢股份有限公司的全资子公司变为太原钢铁（集团）有限公司的全资子公司。公司经营范围为以自有资金对实业（法律法规允许）的投资，注册资本壹拾亿元整。本公司设立了股东会、董事会和监事，下设证券投资部、实业投资部、风险控制部、办公室。

本公司下设壹个子公司：山西太钢创业投资有限公司，持股比例为100%，表决权比例为100%。

中文名称：山西太钢投资有限公司 简称：太钢投资公司
外文名称：SHANXI TAIGANG INVESTMENT CO.,LTD.  
法定代表人：韩珍堂     办公地址：山西太原市桃园北路72号铭鼎国际17层
股东名称：太原钢铁（集团）有限公司       网址：www.tisco.com.cn
注册地址：山西太原市桃园北路72号铭鼎国际17层

三、主要会计数据和财务指标

（一）报告期收入利润情况

（二）报告期资产负债情况

（三）年度审计报告意见重要部分摘要

审计意见：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了太钢投资有限公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

四、发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式

2008年9月，公司名称由太原钢铁（集团）原料贸易有限公司变更为山西太钢投资有限公司，增资至5亿元，2009年12月，增资至10亿元。

五、董事、监事、高级管理人员的任职和年度报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员的任职情况

2、董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况

3、员工年均收入水平（应发数）

2016年员工平均收入39.5万元。

六、履职待遇、业务支出

1、公司董监事、高管等领导人员公务用车配备、通讯、差旅、国（境）外考察培训等费用情况：

                                         
2、投资公司三公经费（公务用车、公务招待、因公出国）的年度预算及执行情况 ：
                                     

 

3、投资公司通讯、差旅等费用的执行情况 ：

七、企业控股股东及实际控制人发生变化的情况

无

八、董事会报告（重要部分摘要）

会议主要审议了《投资公司2015年工作报告的议案》、《投资公司2016年预算的议案》、《投资公司2016年证券投资业务的议案》和《投资公司2015年度利润分配的议案》等4项议案，同意投资公司经理做的2015年的工作报告，同意投资公司2016年预算，同意投资公司2016年证券投资总规模，并授权投资公司经理具体组织实施。

九、年度内重大事件及其对企业的影响

1、重大投资（所有股权投资情况，省市重点项目投资情况）

无

2、重要人事任免（公司董事、监事、高级管理人员）

无

3、重大经营决策

无

4、利润分配

本公司2016年度经审计实现净利润16554万元，提取10%法定盈余公积后，本公司拟将年末可供股东分配的利润按100%的比例向股东太原钢铁（集团）有限公司分配现金红利。

十、财务预算执行情况

十一、大额资金运作情况

无